Ввід даних
Операції
Операцій0
Надходження, ₴0
Видатки, ₴0
Чистий рух, ₴0
| # | Дата | Стаття | Напрям | Сума, ₴ | Коментар |
|---|
Поки порожньо — додай першу операцію.
Вводь залишок на кінець дня по кожному підприємству/касі. «Всього» = сума рахунків. «Різниця» = зміна залишку − рух за операціями; має бути 0.
Звіт про рух грошових коштів · 2026
—
Надходження
—
Видатки
—
Чистий рух коштів
—
Залишок на кінець (факт)
Звірка залишків
Чистий рух
Зелений — приток, червоний — відтік.
Залишок коштів (наростаючим)
Грошова позиція наростаючим підсумком.
Структура операційних видатків
За групами статей (1.2.x), ₴.
Залишки по рахунках (кінець періоду)
Факт на останній день із даними.
Касові розриви і прогноз
Синя лінія — прогноз залишку на кінець місяця (від останнього факт. залишку по плану з вкладки «Бюджет»); сіра пунктирна — подушка; червоні точки — розрив (нижче подушки).
| Стаття | Разом за період, ₴ |
|---|
Бюджет і прогноз касового розриву
«План видатків разом» = «інші планові» + сума деталізованих. «Прогноз залишку» будується від останнього фактичного залишку та плану вперед.
Клікни на день — заповни планові витрати. Нерегулярна — лише цього місяця (за замовчуванням). Регулярна ↻ — повторюється щомісяця в цей самий день.
Синя лінія — прогноз залишку на кінець місяця; сіра пунктирна — подушка; червоні точки — розрив.
Плановані надходження по місяцях
План надходжень, ₴.
Планування по всіх статтях▾
| Стаття | Періодичність | Сума, ₴ |
|---|